 |
| Отчет об инвестиционных вложениях на 31.10.2003 |
Архив |
|
|
|
Наименование каждого эмитента ценных бумаг государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг | |
Код стр. | |
Количество ц.б. | |
Балансовая стоимость | |
Оценочная стоиимость | |
Оценочная стоиимость в % к стоимости активов | |
|
|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
|
КОТИРУЕМЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
АКЦИИ | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
привилегированные | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
обыкновенные | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
Итого: | |
010 | |
| |
| |
| |
| |
|
|
ОБЛИГАЦИИ | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
Белгор2003 обл. | |
| |
937 | |
979 244,4 | |
948 993,6 | |
2,46 | |
|
|
Каустик обл. 1 в. | |
| |
3 675 | |
3 720 978,15 | |
3 714 690,00 | |
9,61 | |
|
|
Криогенмаш обл. 1 вып. | |
| |
1 500 | |
1 448 230,99 | |
1 492 500,00 | |
3,86 | |
|
|
ОСТ обл. 1 вып. | |
| |
3 500 | |
3 483 508,29 | |
3 486 000,00 | |
9,02 | |
|
|
Уралсвязьинформ обл. 6 в. | |
| |
250 | |
250 326,35 | |
255 025,00 | |
0,66 | |
|
|
КОМИ обл. 6 вып. | |
| |
2 500 | |
2 403 713,26 | |
2 456 750,00 | |
6,36 | |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
Итого: | |
020 | |
12362 | |
12 286 001,44 | |
12 353 958,6 | |
31,97 | |
|
|
Итого котируемых ценных бумаг (стр010+020): | |
030 | |
12362 | |
12 286 001,44 | |
12 353 958,6 | |
31,97 | |
|
|
НЕКОТИРУЕМЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
АКЦИИ | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
привилегированные | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
обыкновенные | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
Итого: | |
040 | |
| |
| |
| |
| |
|
|
ОБЛИГАЦИИ | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
Куйбышевазот-инвест 1 вып | |
| |
1 000 | |
970 489,85 | |
987 500,00 | |
2,55 | |
|
|
НовЧерем обл. 1 вып. | |
| |
3 000 | |
3 000 014,24 | |
3 000 300,00 | |
7,76 | |
|
|
РТК-Лизинг обл. 3 в. | |
| |
4 086 | |
4 317 411,63 | |
4 170 580,2 | |
10,79 | |
|
|
Итого: | |
050 | |
8 086 | |
8 287 915,72 | |
8 158 380,2 | |
21,1 | |
|
|
Итого некотируемых ценных бумаг (стр040+050): | |
060 | |
8 086 | |
8 287 915,72 | |
8 158 380,2 | |
21,1 | |
|
|
ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ | |
070 | |
| |
| |
| |
| |
|
|
ИТОГО ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ(СТР.030+060+070) | |
080 | |
20 448 | |
20 573 917,16 | |
20 512 338,8 | |
53,07 | |
|
|
|
2003, 3 квартал: портфель |
|
|
|
|
|
|
|
СЧА 136 078 079.21 руб. (