 |
| Справка о стоимости чистых активов ПИФ Лидер Финанс на 30.06.2003 |
Архив |
|
|
|
АКТИВЫ | |
| |
| |
|
|
Финансовые вложения
в том числе:
| |
| |
| |
|
|
финансовые вложения по балансовой стоимости | |
110 | |
30 841 428,50 | |
|
|
отклонение оценочной стоимости от балансовой стоимости | |
111 | |
-95 986,50 | |
|
|
Итого (строки 110+111) | |
112 | |
30 745 442,00 | |
|
|
Депозиты | |
120 | |
| |
|
|
Денежные средства | |
130 | |
304 856,47 | |
|
|
Дебиторская задолженность
в том числе: | |
| |
| |
|
|
по ценным бумагам | |
140 | |
23 892,39 | |
|
|
по процентам и дивидендам | |
141 | |
| |
|
|
с прочими дебиторами | |
142 | |
| |
|
|
Итого (строки 140+141+142) | |
143 | |
23 892,39 | |
|
|
Иные активы | |
150 | |
999 239,09 | |
|
|
ИТОГО АКТИВОВ (строки 112+120+130+143+150) | |
160 | |
32 073 429,95 | |
|
|
ПАССИВЫ: | |
| |
| |
|
|
Кредиторская задолженность
в том числе: | |
| |
| |
|
|
по ценным бумагам | |
170 | |
| |
|
|
по размещению паев | |
171 | |
| |
|
|
по выкупу паев | |
172 | |
| |
|
|
с прочими кредиторами | |
173 | |
63 615,76 | |
|
|
Итого (строки 170+171+172+173) | |
174 | |
63 615,76 | |
|
|
Резервы предстоящих расходов и платежей | |
180 | |
34 344,26 | |
|
|
ИТОГО ПАССИВОВ (строки 174+180) | |
190 | |
97 960,02 | |
|
|
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ (строки 160-190) | |
200 | |
31 975 469,93 | |
|
|
КОЛИЧЕСТВО ПАЕВ | |
210 | |
3040018,05324 | |
|
|
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА ОДИН ПАЙ (стр.200/стр.210)
| |
220 | |
10,52 | |
|
|
|
2003, 2 квартал: СЧА Лидер Финанс |
|
|
|
|
|
|
2003, 1 квартал: Отчет управляющего |
|
|
|
|
|
|
|
СЧА 60 172 519.44 руб. (