 |
| Отчет об инвестиционных вложениях на 30.06.2003 |
Архив |
|
|
|
Наименование каждого эмитента ценных бумаг государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг | |
Код стр. | |
Количество ц.б. | |
Балансовая стоимость | |
Оценочная стоимость | |
Оценочная стоимость в % к стоимости активов | |
|
|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
|
КОТИРУЕМЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
АКЦИИ | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
привилегированные | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
обыкновенные | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
Итого: | |
010 | |
| |
| |
| |
| |
|
|
ОБЛИГАЦИИ | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
Авто ВАЗ обл. 1 в | |
| |
882 | |
906 163,12 | |
885 528,00 | |
2,76 | |
|
|
Белгор2003 обл. | |
| |
2 759 | |
2 819 566,12 | |
2 883 155,00 | |
8,99 | |
|
|
ГАЗПРОМ обл. 2 в. | |
| |
3 310 | |
3 796 831,44 | |
3 763 139,00 | |
11,73 | |
|
|
ИлимПалп обл. 1 в. | |
| |
2 505 | |
2 559 539,23 | |
2 548 837,5 | |
7,95 | |
|
|
Каустик обл. 1 в. | |
| |
2 317 | |
2 389 019,28 | |
2 340 170,00 | |
7,30 | |
|
|
ЛОКО-Банк обл. 1в. | |
| |
1 321 | |
1 334 324,83 | |
1 340 682,90 | |
4,18 | |
|
|
МЕЧЕЛ обл. 1 вып. | |
| |
4 220 | |
4 243 241,77 | |
4 250 384,00 | |
13,25 | |
|
|
НовЧерем обл. 1 вып. | |
| |
4 650 | |
4 650 022,08 | |
4 663 950,00 | |
14,54 | |
|
|
ОМЗ обл. 4 в. | |
| |
2 315 | |
2 339 031,27 | |
2 330 047,50 | |
7,26 | |
|
|
РАО ЕЭС обл. 2 вып. | |
| |
385 | |
431 648,88 | |
427 350,00 | |
1,33 | |
|
|
РТК-Лизинг обл. 3 в. | |
| |
3 687 | |
3 890 894,41 | |
3 839 273,10 | |
11,97 | |
|
|
Итого: | |
020 | |
28 351,00 | |
29 360 282,43 | |
29 272 517,00 | |
91,26 | |
|
|
Итого котируемых ценных бумаг (стр010+020): | |
030 | |
28 351,00 | |
29 360 282,43 | |
29 272 517,00 | |
91,26 | |
|
|
НЕКОТИРУЕМЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
АКЦИИ | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
привилегированные | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
обыкновенные | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
Итого: | |
040 | |
| |
| |
| |
| |
|
|
ОБЛИГАЦИИ | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
ОМЗ обл. 2в. | |
| |
1 437 | |
1 481 146,07 | |
1 472 925,00 | |
4,59 | |
|
|
Итого: | |
050 | |
1 437 | |
1 481 146,07 | |
1 472 925,00 | |
4,59 | |
|
|
Итого некотируемых ценных бумаг (стр040+050): | |
060 | |
1437 | |
1 481 146,07 | |
1 472 925,00 | |
4,59 | |
|
|
ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ | |
070 | |
| |
| |
| |
| |
|
|
ИТОГО ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ(СТР.030+060+070) | |
080 | |
29 788
| |
30 841 428,50 | |
30 745 442,00 | |
95,85
| |
|
|
|
2003, 2 квартал: портфель |
|
|
|
|
|
|
|
СЧА 61 364 673 руб. (