Отчётность

Сегодня - 21.05.2012

Отчётность


	Новости управляющей компании


	ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА: основные положения и комментарии


	Паевые инвестиционные фонды


	Негосударственные пенсионные фонды

Стратегическими партнерам компании являются Гута-Банк и Группа Гута

Отчётность

Справка о стоимости чистых активов ПИФ ДВИ на 28.11.2003	Архив


	Код стр

1	2	3

АКТИВЫ

Финансовые вложения в том числе:

финансовые вложения по балансовой стоимости	110	68381757.6

отклонение оценочной стоимости от балансовой стоимости	111	3983714.8

Итого (строки 110+111)	112	72365472.4

Депозиты	120

Денежные средства	130	1457383.31

Дебиторская задолженность в том числе:

по ценным бумагам	140	45785404.95

по процентам и дивидендам	141

с прочими дебиторами	142	39392.07

Итого (строки 140+141+142)	143	45824797.02

Иные активы	150

ИТОГО АКТИВОВ (строки 112+120+130+143+150)	160	119647652.73

ПАССИВЫ:

Кредиторская задолженность в том числе:

по ценным бумагам	170

по размещению паев	171

по выкупу паев	172

с прочими кредиторами	173	461736.29

Итого (стороки 170+171+172+173)	174	461736.29

Резервы предстоящих расходов и платежей	180	1200429.46

ИТОГО ПАССИВОВ (строки 174+180)	190	1662165.75

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ (строки 160-190)	200	117985486.98

КОЛИЧЕСТВО ПАЕВ	210	3959225.51943

СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА ОДИН ПАЙ (стр.200/стр.210)	220	29.8

2003, Ноябрь: СЧА ДВИ
2003, 3 квартал: Отчет управляющего

аудиторская проверка предприятия, проведение аудиторской проверки.

Карта сайта:



	Разработано Интернет-агентством "порА"