 |
| Отчет об инвестиционных вложениях на 31.12.2003 |
Архив |
|
|
|
Наименование каждого эмитента ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг | |
Кол-во ценных бумаг | |
Балансовая стоимость | |
Оценочная стоимость | |
Оценочная стоимость в процентах к стоимости активов | |
|
|
1 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
|
КОТИРУЕМЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ | |
| |
| |
| |
| |
|
|
Акции
в том числе: | |
| |
| |
| |
| |
|
|
привилегированные:
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
Южтелеком пр
| |
209000 | |
503690 | |
503690 | |
0.38 | |
|
|
обыкновенные:
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
ГМКННик | |
5500 | |
10554280 | |
10554280 | |
7.87 | |
|
|
Южтелеком
| |
786400
| |
2249104 | |
2249104 | |
1.68 | |
|
|
НК ЛУКОЙЛ | |
27500 | |
18832550 | |
18832550 | |
14.05 | |
|
|
Мосэнерго
| |
250000 | |
497500 | |
497500 | |
0.37 | |
|
|
Пермэнерго | |
8000 | |
667600 | |
667600 | |
0,5 | |
|
|
Самарэнерго | |
1750000 | |
3010000 | |
3010000 | |
2.25 | |
|
|
Сбербанк | |
700 | |
5371030 | |
5371030 | |
4.01 | |
|
|
Сургутнефтегаз | |
1000000 | |
17110000 | |
17110000 | |
12.76 | |
|
|
РАО "ЕЭС России" | |
2250000
| |
18495000 | |
18495000 | |
13.80
| |
|
|
Сибнефть | |
120000 | |
10074000 | |
10074000 | |
7.52 | |
|
|
Татнефть | |
70000 | |
2004100 | |
2004100 | |
1.5 | |
|
|
Сибирьтелеком | |
2994920 | |
3114716.8 | |
3114716.8 | |
2.32 | |
|
|
ЮКОС | |
60000 | |
18821400 | |
18821400 | |
14.04 | |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
Ростелеком | |
100000 | |
6038000 | |
6038000 | |
4.50
| |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
ГАЗПРОМ | |
200000 | |
7590000 | |
7590000 | |
5.66 | |
|
|
Итого:
| |
9832020 | |
124932970.8 | |
124932970.8 | |
93.21 | |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
Облигации
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
Итого:
| |
0 | |
0,00 | |
0,00 | |
0,00 | |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
ИТОГО КОТИРУЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (строки 010+020) | |
9832020 | |
124932970.8 | |
124932970.8 | |
93.21 | |
|
|
НЕКОТИРУЕМЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ | |
| |
| |
| |
| |
|
|
Акции
в том числе:
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
привилегированные:
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
обыкновенные:
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
Итого: | |
0 | |
0,00 | |
0,00 | |
0,00 | |
|
|
Облигации
| |
0 | |
0,00 | |
0,00 | |
0 | |
|
|
Итого: | |
0 | |
0,00 | |
0,00 | |
0,00 | |
|
|
ИТОГО НЕКОТИРУЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (строки 040+050) | |
0 | |
0,00 | |
0,00 | |
0,00 | |
|
|
ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
| |
0 | |
0,00 | |
0,00 | |
0,00 | |
|
|
ИТОГО ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ (строки 030+060+070) | |
9832020 | |
124932970.8 | |
124932970.8 | |
93.21 | |
|
|
|
Ежемесячная отчетность ПИФ ДВИ апрель 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
