|
I. Общие положения
1. Название открытого паевого инвестиционного фонда: открытый паевой инвестиционный фонд акций “Долгосрочные взаимные инвестиции” под управлением ЗАО “Управляющая компания паевыми инвестиционными фондами “Монтес Аури” (далее именуется - фонд).
2. Тип фонда - открытый.
3. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: закрытое акционерное общество “Управляющая компания паевыми инвестиционными фондами “Монтес Аури” (далее именуется - управляющая компания).
4. Место нахождения управляющей компании: 107005, г. Москва, Денисовский пер., д. 23, стр. 6 .
5. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от "06" марта 2002 года. N 21-000-1-00059, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
6. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее именуется - специализированный депозитарий): Закрытое акционерное общество “Первый Специализированный Депозитарий”.
7. Место нахождения специализированного депозитария Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул.Чаянова, д. 8/26.
8. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от "08" августа 1996 г. № 22-000-1-00001, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (далее - Федеральная комиссия).
9. Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие фонд, другой депозитарий.
10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее именуются - инвестиционные паи): Закрытое акционерное общество “Первый Специализированный Депозитарий”.
11. Место нахождения лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул.Чаянова, д.8/26.
12. Лицензия лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от "08" августа 1996 г. № 22-000-1-00001, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
13. Полное фирменное наименование аудитора фонда: - ООО “Сайлонис и ДЖЕЛ аудиторская фирма”. (далее именуется - аудитор).
14. Место нахождения аудитора фонда: Российская Федерация, 107066, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, стр. 1, комната правления.
15. Лицензия аудитора на осуществление аудиторской деятельности от "04" марта 2003 г. № 003579, выданная Министерством Финансов Российской Федерации .
16. Правила доверительного управления фондом (далее именуются - правила фонда) определяют условия доверительного управления фондом.
Учредитель доверительного управления передает имущество в доверительное управление управляющей компании для объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления и включения его в состав фонда на определенный срок, а управляющая компания обязуется осуществлять управление имуществом в интересах учредителя доверительного управления.
Присоединение к договору доверительного управления фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией.
17. Имущество, составляющее фонд, является общим имуществом учредителей доверительного управления - владельцев инвестиционных паев (далее именуются - владельцы инвестиционных паев) и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются.
Присоединение к договору доверительного управления фондом означает отказ владельцев инвестиционных паев от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее фонд.
18. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.
19. Срок формирования фонда начинается 11 сентября 1997 года. Срок формирования фонда заканчивается 16 сентября 1997 года либо ранее, по достижении стоимости имущества фонда, равной 2 500 000 рублей.
20. В случае если по окончании срока формирования фонда стоимость имущества оказалась менее суммы, по достижении которой фонд является сформированным, договор доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев прекращает свое действие. В этом случае фонд подлежит прекращению в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах". Вознаграждения, начисленные управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудитору, не выплачиваются, а расходы, связанные с доверительным управлением фондом и прекращением фонда, не возмещаются.
21. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом 10 сентября 2012 года.
22. Cрок действия договора доверительного управления фондом считается продленным на тот же срок, если владельцы инвестиционных паев не потребовали погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев к моменту окончания срока действия договора, предусмотренного правилами фонда. | 
СЧА 57 683 782.44 руб. (