Открытый паевой инвестиционный фонд акций “Долгосрочные взаимные инвестиции” под управлением ЗАО “Управляющая компания паевыми инвестиционными фондами “Монтес Аури”

Управляющая компания

ЗАО “Управляющая компания паевыми инвестиционными фондами “Монтес Аури” (лицензия ФКЦБ России от 06.03.02 № 21-000-1-00059), доверительный управляющий (ДУ) открытого паевого инвестиционного фонда акций “Долгосрочные взаимные инвестиции” (далее – фонд) (Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 17.02.04 № 0012-46539678-12)

Специализированный депозитарий (а также лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев)

Закрытое акционерное общество “Первый Специализированный Депозитарий”

Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от "08" августа 1996 г. № 22-000-1-00001

Аудитор фонда

ООО “Сайлонис и ДЖЕЛ аудиторская фирма”

Лицензия аудитора на осуществление аудиторской деятельности от "04" марта 2003 г. № 003579, выданная Министерством Финансов Российской Федерации.

Пункты приема заявок

Прием заявок на выдачу, обмен и погашение инвестиционных паев фонда производиться агентом фонда - ЗАО КБ “ГУТА-БАНК” WWW.GUTA.RU  (61 агентский пункт),  а так же управляющей компанией фонда по адресу: 107078, г. Москва, Орликов пер, д. 5 стр. 3, тел. (095) 775-35-03

Как купить паи ПИФ “ДВИ”

Минимальная сумма вложений - 5000 рублей.
Для покупки паев необходимо:
подать заявку на приобретение,
перечислить деньги в оплату паев по банковским реквизитам:
Получатель платежа:

ИНН 7701140866 ЗАО “УК ПИФ “Монтес Аури”, ДУ ПИФ “ДВИ”

Расчетный счет: № 40701810816001004928 в ЗАО “КБ “ГУТА – БАНК” г. Москва,  к/с 30101810100000000716, БИК 044525716

или

 Расчетный счет: № 40701810538040100045  Банк: Сбербанк России г. Москва,  К/с 30101810400000000225, БИК 044525225 

Назначение платежа:
В оплату паев ПИФ “ДВИ” по заявке № ___ от ____, без НДС.

стоимость пая при формировании фонда

10 рублей

Сроки внесения приходных записей

не позднее 3 дней:
со дня поступления денежных средств в оплату паев, заявка на приобретение которых принята до поступления денежных средств;

со дня принятия заявки на приобретение в случае, если денежные средства поступили на счет Фонда до принятия заявки.

Сроки внесения расходных записей

в течение 3 дней со дня принятия заявки на погашение

Расходы, возмещаемые за счет имущества Фонда

Вознаграждение Управляющего – 3 %(Три) процента от стоимости чистых активов в год.
Расходы, связанные с управлением Фондом, возмещаемые за счет имущества Фонда (в том числе, вознаграждение Специализированного Депозитария, Регистратора, Аудитора и т.д.) – 3,2% (Три и две десятых процента) от стоимости чистых активов в год.

Надбавка 

при формировании фонда – 0
после формирования фонда – 0,4% от расчетной стоимости инвестиционного пая

Скидка

3% от расчетной стоимости пая - при сроке инвестирования менее 6 месяцев,
1% от расчетной стоимости пая - при сроке инвестирования от 6 до 12 месяцев,
0 – свыше 12 месяцев

Обмен

на паи открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “Лидер Финанс”, на паи открытого паевого инвестиционного фонда смешенных инвестиций "Лидер Инвест"

Информация о деятельности ПИФ “ДВИ”

Ежедневно центральные газеты “Ведомости и “Коммерсантъ” публикуют цену пая и стоимость чистых активов (СЧА) ПИФа “ДВИ”. Кроме того, эту информацию можно посмотреть в Интернет по адресу:www.frsd.ru, www.mauri.ru.